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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 190.00 | 98 250.00 | 8 940.00 | 107 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 564.00 | 110 558.00 | 16 005.00 | 126 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
BZ Autres créances | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 016.00 | | 205 016.00 | 205 016.00 |
CF Disponibilités | 489 184.00 | | 489 184.00 | 489 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 723.00 | | 1 073 723.00 | 1 073 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 286.00 | 110 558.00 | 1 089 728.00 | 1 200 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 377.00 | 461 639.00 | | 589 377.00 |
DH Report à nouveau | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 696.00 | 127 738.00 | | 126 696.00 |
DL TOTAL (I) | 851 411.00 | 724 714.00 | | 851 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 490.00 | 3 778.00 | | 2 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 490.00 | 3 778.00 | | 2 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 126 987.00 | | 149 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 926.00 | 84 072.00 | | 85 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 828.00 | 211 059.00 | | 235 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 728.00 | 939 551.00 | | 1 089 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 828.00 | 211 059.00 | | 235 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 419.00 | | 1 108 419.00 | 1 108 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 419.00 | | 1 108 419.00 | 1 108 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 808.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 208 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 208 555.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -54.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 592.00 | 43 996.00 | | 40 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 414.00 | 1 426 983.00 | | 1 137 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 717.00 | 1 299 245.00 | | 1 010 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 696.00 | 127 738.00 | | 126 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 149.00 | | 1 316.00 | 197 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 901.00 | 126 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 155.00 | 12 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 746.00 | 107 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 463.00 | | | 29 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 620.00 | | 1 316.00 | 160 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 453.00 | 14 007.00 | 71 901.00 | 168 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 728.00 | 1 735.00 | 17 155.00 | 27 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 725.00 | 12 271.00 | 54 746.00 | 140 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 778.00 | 2 490.00 | 3 778.00 | 3 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778.00 | 2 490.00 | 3 778.00 | 3 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 778.00 | 2 490.00 | 3 778.00 | 3 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | 3 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 902.00 | 149 902.00 | | 149 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 317 629.00 | | | 317 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 572.00 | 379 522.00 | 7 050.00 | 386 572.00 |
VW T.V.A. | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 828.00 | 235 828.00 | | 235 828.00 |