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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 204.00 | 287.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 321.00 | 92 610.00 | 30 711.00 | 123 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 877.00 | 95 814.00 | 38 063.00 | 133 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 006.00 | 8 470.00 | 340 536.00 | 349 006.00 |
BZ Autres créances | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CF Disponibilités | 875 049.00 | | 875 049.00 | 875 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 961.00 | 8 470.00 | 1 285 490.00 | 1 293 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 838.00 | 104 284.00 | 1 323 554.00 | 1 427 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 754 445.00 | 626 266.00 | | 754 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 478.00 | 128 179.00 | | 146 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 922.00 | 864 445.00 | | 1 010 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 117.00 | 3 947.00 | | 4 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 117.00 | 3 947.00 | | 4 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | 148 613.00 | | 184 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 938.00 | 120 529.00 | | 114 938.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 8 626.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 515.00 | 277 768.00 | | 308 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 554.00 | 1 146 160.00 | | 1 323 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 515.00 | 277 768.00 | | 308 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 669.00 | | 26 854.00 | 128 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 854.00 | | 26 854.00 | 107 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 050.00 | 8 409.00 | 21 646.00 | 109 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 169.00 | 292.00 | 10 258.00 | 13 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 881.00 | 8 117.00 | 11 388.00 | 95 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 947.00 | 4 117.00 | 3 947.00 | 3 947.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947.00 | 4 117.00 | 3 947.00 | 3 947.00 |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | | 37 487.00 | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | | 37 487.00 | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 904.00 | 4 117.00 | 41 434.00 | 49 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 117.00 | 41 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 146.00 | 184 146.00 | | 184 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 338 842.00 | 338 842.00 | | 338 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 962.00 | 408 748.00 | 17 214.00 | 425 962.00 |
VW T.V.A. | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 515.00 | 308 515.00 | | 308 515.00 |