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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 949.00 | 12 709.00 | 240.00 | 12 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 406.00 | 92 648.00 | 18 758.00 | 111 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 420.00 | 105 357.00 | 26 063.00 | 131 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 434.00 | 37 877.00 | 308 557.00 | 346 434.00 |
BZ Autres créances | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
CF Disponibilités | 756 114.00 | | 756 114.00 | 756 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 792.00 | 37 877.00 | 1 125 915.00 | 1 163 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 212.00 | 143 234.00 | 1 151 978.00 | 1 295 212.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 533.00 | 665 073.00 | | 678 533.00 |
DH Report à nouveau | | 25 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 733.00 | 138 123.00 | | 97 733.00 |
DL TOTAL (I) | 886 266.00 | 938 533.00 | | 886 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 875.00 | 5 233.00 | | 1 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 875.00 | 5 233.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 078.00 | 151 490.00 | | 165 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 614.00 | 109 679.00 | | 89 614.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 5 598.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 837.00 | 266 768.00 | | 263 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 978.00 | 1 210 533.00 | | 1 151 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 837.00 | 266 768.00 | | 263 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 329.00 | | 8 363.00 | 142 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 272.00 | 131 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 272.00 | 111 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 315.00 | | 8 363.00 | 122 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 372.00 | 8 258.00 | 19 272.00 | 116 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 495.00 | 214.00 | | 12 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 876.00 | 8 044.00 | 19 272.00 | 103 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 233.00 | 1 875.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 233.00 | 1 875.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 39 752.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 875.00 | 5 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 078.00 | 165 078.00 | | 165 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 300 982.00 | 300 982.00 | | 300 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 728.00 | 362 226.00 | 52 502.00 | 414 728.00 |
VW T.V.A. | 61 717.00 | 61 717.00 | | 61 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 837.00 | 263 837.00 | | 263 837.00 |