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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 491.00 | 3 471.00 | 21.00 | 3 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 901.00 | 92 247.00 | 44 654.00 | 136 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 457.00 | 95 717.00 | 51 740.00 | 147 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 298.00 | 10 987.00 | 199 311.00 | 210 298.00 |
BZ Autres créances | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CF Disponibilités | 948 798.00 | | 948 798.00 | 948 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 533.00 | 10 987.00 | 1 183 546.00 | 1 194 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 990.00 | 106 705.00 | 1 235 285.00 | 1 341 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 666 922.00 | 754 445.00 | | 666 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 921.00 | 146 478.00 | | 168 921.00 |
DL TOTAL (I) | 945 844.00 | 1 010 922.00 | | 945 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 514.00 | 4 117.00 | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | 4 117.00 | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | 184 146.00 | | 189 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 229.00 | 114 938.00 | | 95 229.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 9 425.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 928.00 | 308 515.00 | | 285 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 285.00 | 1 323 554.00 | | 1 235 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 928.00 | 308 515.00 | | 285 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 877.00 | | 47 423.00 | 133 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 843.00 | 147 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 258.00 | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 585.00 | 136 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491.00 | | 10 258.00 | 3 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 321.00 | | 37 165.00 | 123 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 814.00 | 12 101.00 | 12 197.00 | 95 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 267.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 610.00 | 11 834.00 | 12 197.00 | 92 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 117.00 | 3 514.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 117.00 | 3 514.00 | 4 117.00 | 4 117.00 |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | 2 517.00 | | 8 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 470.00 | 2 517.00 | | 8 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 587.00 | 6 031.00 | 4 117.00 | 12 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 031.00 | 4 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 785.00 | 235 570.00 | 17 214.00 | 252 785.00 |
VW T.V.A. | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 928.00 | 285 928.00 | | 285 928.00 |