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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 949.00 | 12 495.00 | 454.00 | 12 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 315.00 | 103 876.00 | 18 439.00 | 122 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 329.00 | 116 372.00 | 25 958.00 | 142 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 004.00 | | 310 004.00 | 310 004.00 |
BZ Autres créances | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 837 366.00 | | 837 366.00 | 837 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 576.00 | | 1 184 576.00 | 1 184 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 905.00 | 116 372.00 | 1 210 533.00 | 1 326 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 665 073.00 | 589 377.00 | | 665 073.00 |
DH Report à nouveau | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 123.00 | 126 696.00 | | 138 123.00 |
DL TOTAL (I) | 938 533.00 | 851 411.00 | | 938 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 233.00 | 2 490.00 | | 5 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 233.00 | 2 490.00 | | 5 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | 149 902.00 | | 151 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 679.00 | 85 926.00 | | 109 679.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 768.00 | 235 828.00 | | 266 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 533.00 | 1 089 728.00 | | 1 210 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 768.00 | 235 828.00 | | 266 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 564.00 | | 17 365.00 | 126 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 142 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 122 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 308.00 | | 641.00 | 12 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 190.00 | | 16 725.00 | 107 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 558.00 | 7 413.00 | 1 600.00 | 110 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 187.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 250.00 | 7 226.00 | 1 600.00 | 98 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 490.00 | 5 233.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 490.00 | 5 233.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 490.00 | 5 233.00 | 2 490.00 | 2 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | 2 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 490.00 | 151 490.00 | | 151 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 310 004.00 | | | 310 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 260.00 | 347 210.00 | 7 050.00 | 354 260.00 |
VW T.V.A. | 63 565.00 | 63 565.00 | | 63 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 768.00 | 266 768.00 | | 266 768.00 |