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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 749.00 | 13 169.00 | 580.00 | 13 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 854.00 | 95 881.00 | 11 973.00 | 107 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 669.00 | 109 050.00 | 19 618.00 | 128 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 459.00 | 45 957.00 | 279 502.00 | 325 459.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 800 753.00 | | 800 753.00 | 800 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 499.00 | 45 957.00 | 1 126 542.00 | 1 172 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 168.00 | 155 007.00 | 1 146 160.00 | 1 301 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 266.00 | 678 533.00 | | 626 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 179.00 | 97 733.00 | | 128 179.00 |
DL TOTAL (I) | 864 445.00 | 886 266.00 | | 864 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 947.00 | 1 875.00 | | 3 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 947.00 | 1 875.00 | | 3 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 165 078.00 | | 148 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 529.00 | 89 614.00 | | 120 529.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 9 145.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 768.00 | 263 837.00 | | 277 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 160.00 | 1 151 978.00 | | 1 146 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 768.00 | 263 837.00 | | 277 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 420.00 | | 2 504.00 | 131 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 256.00 | 128 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 256.00 | 107 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 949.00 | | 800.00 | 12 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 406.00 | | 1 704.00 | 111 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 357.00 | 8 949.00 | 5 256.00 | 105 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 460.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 648.00 | 8 489.00 | 5 256.00 | 92 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 875.00 | 3 947.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 875.00 | 3 947.00 | 1 875.00 | 1 875.00 |
6T Sur comptes clients | 37 877.00 | 8 080.00 | | 37 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 877.00 | 8 080.00 | | 37 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 752.00 | 12 027.00 | 1 875.00 | 39 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 947.00 | 1 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
UX Autres créances clients | 270 311.00 | 270 311.00 | | 270 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 148.00 | | 55 148.00 | 55 148.00 |
VB T. V. A. | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 796.00 | 316 598.00 | 62 198.00 | 378 796.00 |
VW T.V.A. | 61 377.00 | 61 377.00 | | 61 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 768.00 | 277 768.00 | | 277 768.00 |