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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 948.00 | 391 230.00 | 84 717.00 | 475 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 536.00 | 231 873.00 | 38 663.00 | 270 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 789.00 | 624 293.00 | 154 496.00 | 778 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 91 892.00 | | 91 892.00 | 91 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 049.00 | 12 177.00 | 209 871.00 | 222 049.00 |
BZ Autres créances | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
CF Disponibilités | 123 913.00 | | 123 913.00 | 123 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 324.00 | 12 177.00 | 471 146.00 | 483 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 113.00 | 636 470.00 | 625 643.00 | 1 262 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 43 034.00 | 111 390.00 | | 43 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 765.00 | -26 356.00 | | 42 765.00 |
DL TOTAL (I) | 200 199.00 | 199 434.00 | | 200 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 737.00 | 148 644.00 | | 152 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | 160 108.00 | | 157 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 801.00 | 114 100.00 | | 95 801.00 |
EA Autres dettes | 11 632.00 | 9 203.00 | | 11 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 443.00 | 432 054.00 | | 425 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 643.00 | 631 488.00 | | 625 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 061.00 | | 65 728.00 | 713 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 771.00 | | 65 713.00 | 680 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 660.00 | | 15.00 | 3 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 383.00 | 65 910.00 | | 558 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 194.00 | 65 910.00 | | 557 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 208 873.00 | | | 208 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 680.00 | 261 020.00 | 3 660.00 | 264 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 443.00 | 322 619.00 | 102 824.00 | 425 443.00 |