| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 868.00 | 465 804.00 | 117 064.00 | 582 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 026.00 | 257 492.00 | 20 534.00 | 278 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 578.00 | 724 485.00 | 170 093.00 | 894 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 660.00 | 15 903.00 | 187 757.00 | 203 660.00 |
BZ Autres créances | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 121.00 | 15 903.00 | 371 217.00 | 387 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 699.00 | 740 388.00 | 541 311.00 | 1 281 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 31 468.00 | 45 799.00 | | 31 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 851.00 | 25 669.00 | | 9 851.00 |
DL TOTAL (I) | 155 719.00 | 185 868.00 | | 155 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 537.00 | 227 542.00 | | 167 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 842.00 | 6 652.00 | | 5 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 169 241.00 | | 106 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 708.00 | 105 740.00 | | 92 708.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 14 298.00 | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 592.00 | 523 472.00 | | 385 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 311.00 | 709 340.00 | | 541 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 843 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 696.00 | |
FM Production stockée | | | -13 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 959.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59.00 | 3 100.00 | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 4 059.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 1 469.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 1 469.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 2 589.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 646.00 | 2 009 016.00 | | 1 838 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 795.00 | 1 983 348.00 | | 1 828 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 851.00 | 25 669.00 | | 9 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 451.00 | 11 127.00 | | 883 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 146.00 | 9 747.00 | | 851 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | 1 380.00 | | 3 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 109.00 | 54 376.00 | | 670 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 920.00 | 54 376.00 | | 668 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 935.00 | 106 935.00 | | 106 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 186 759.00 | 186 759.00 | | 186 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 537.00 | 65 987.00 | 93 156.00 | 167 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 487.00 | 234 447.00 | 5 040.00 | 239 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 592.00 | 284 042.00 | 93 156.00 | 385 592.00 |