| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 526.00 | 414 284.00 | 187 243.00 | 601 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 551.00 | 152 716.00 | 75 835.00 | 228 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 762.00 | 568 189.00 | 295 573.00 | 863 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 71 597.00 | | 71 597.00 | 71 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 225.00 | 36 566.00 | 286 659.00 | 323 225.00 |
BZ Autres créances | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
CF Disponibilités | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 915.00 | 36 566.00 | 521 349.00 | 557 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 677.00 | 604 755.00 | 816 922.00 | 1 421 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | | 66 004.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | -80 828.00 | | 61 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 580.00 | 10 812.00 | | 9 580.00 |
DL TOTAL (I) | 170 495.00 | 110 387.00 | | 170 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 796.00 | 360 406.00 | | 404 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | 162 195.00 | | 106 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 315.00 | 144 538.00 | | 123 315.00 |
EA Autres dettes | 11 421.00 | 10 454.00 | | 11 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 427.00 | 682 286.00 | | 646 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 922.00 | 792 673.00 | | 816 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 251 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 254 439.00 | |
FM Production stockée | | | -46 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 132.00 | 1 676.00 | | 19 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 132.00 | 1 676.00 | | 19 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 375.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 375.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 712.00 | 1 301.00 | | 18 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 262.00 | 1 741 760.00 | | 2 321 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 922.00 | 1 822 588.00 | | 2 259 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | -80 828.00 | | 61 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 077.00 | | 147 714.00 | 832 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 030.00 | 863 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 030.00 | 830 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 393.00 | | 147 714.00 | 798 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 424.00 | 62 794.00 | 116 030.00 | 621 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 235.00 | 62 794.00 | 116 030.00 | 620 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 266 320.00 | 266 320.00 | | 266 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 32 508.00 | 32 508.00 | | 32 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 796.00 | 101 270.00 | 303 525.00 | 404 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 216.00 | | | 263 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 350.00 | 377 310.00 | 5 040.00 | 382 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 427.00 | 342 902.00 | 303 525.00 | 646 427.00 |