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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 121.00 | 433 520.00 | 139 601.00 | 573 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 026.00 | 235 400.00 | 42 625.00 | 278 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 451.00 | 670 109.00 | 213 343.00 | 883 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BN En cours de production de biens | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 881.00 | 15 903.00 | 304 977.00 | 320 881.00 |
BZ Autres créances | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 901.00 | 15 903.00 | 495 998.00 | 511 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 353.00 | 686 012.00 | 709 340.00 | 1 395 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | 43 034.00 | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 669.00 | 42 765.00 | | 25 669.00 |
DL TOTAL (I) | 185 868.00 | 200 199.00 | | 185 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 542.00 | 152 737.00 | | 227 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 7 402.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 241.00 | 157 871.00 | | 169 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 740.00 | 95 801.00 | | 105 740.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 11 632.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 472.00 | 425 443.00 | | 523 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 340.00 | 625 643.00 | | 709 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 938 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 368.00 | |
FM Production stockée | | | 49 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 436.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 059.00 | 436.00 | | 4 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 638.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 3 192.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 589.00 | -2 756.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 016.00 | 1 799 938.00 | | 2 009 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 348.00 | 1 757 173.00 | | 1 983 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 669.00 | 42 765.00 | | 25 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 789.00 | | | 778 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 484.00 | | | 746 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 293.00 | 67 135.00 | 21 319.00 | 624 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 103.00 | 67 135.00 | 21 319.00 | 623 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 303 980.00 | | | 303 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 542.00 | 72 098.00 | 132 870.00 | 227 542.00 |
VI Groupe et associés | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 927.00 | | | 122 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 958.00 | | | 57 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 132.00 | 362 472.00 | 3 660.00 | 366 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 472.00 | 368 029.00 | 132 870.00 | 523 472.00 |