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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 176.00 | 324 099.00 | 184 077.00 | 508 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 862.00 | 242 849.00 | 31 013.00 | 273 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 722.00 | 568 137.00 | 247 585.00 | 815 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BN En cours de production de biens | 154 723.00 | | 154 723.00 | 154 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 285.00 | 36 566.00 | 503 719.00 | 540 285.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 288.00 | 36 566.00 | 715 722.00 | 752 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 011.00 | 604 703.00 | 963 307.00 | 1 568 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 11 319.00 | 31 468.00 | | 11 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 685.00 | 9 851.00 | | 104 685.00 |
DL TOTAL (I) | 230 404.00 | 155 719.00 | | 230 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 073.00 | 167 537.00 | | 207 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 079.00 | 106 935.00 | | 290 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 198.00 | 92 708.00 | | 181 198.00 |
EA Autres dettes | 54 554.00 | 12 570.00 | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 903.00 | 385 592.00 | | 732 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 307.00 | 541 311.00 | | 963 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 427 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 427 005.00 | |
FM Production stockée | | | 27 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 663.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 59.00 | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 125.00 | 613.00 | | 6 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 157.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 157.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | 456.00 | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 481 239.00 | 1 838 646.00 | | 2 481 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 554.00 | 1 828 795.00 | | 2 376 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 685.00 | 9 851.00 | | 104 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 578.00 | | 129 924.00 | 894 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 780.00 | 815 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 780.00 | 782 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 893.00 | | 129 924.00 | 860 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 485.00 | 52 433.00 | 208 780.00 | 724 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 296.00 | 52 433.00 | 208 780.00 | 723 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 079.00 | 290 079.00 | | 290 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 198.00 | 181 198.00 | | 181 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 483 380.00 | 483 380.00 | | 483 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 073.00 | 90 146.00 | 116 927.00 | 207 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 100.00 | | | 108 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 706.00 | | | 63 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 850.00 | 573 810.00 | 5 040.00 | 578 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 903.00 | 615 976.00 | 116 927.00 | 732 903.00 |