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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 885.00 | 366 962.00 | 155 923.00 | 522 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 508.00 | 253 273.00 | 22 235.00 | 275 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 077.00 | 621 424.00 | 210 653.00 | 832 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 966.00 | 36 566.00 | 322 400.00 | 358 966.00 |
BZ Autres créances | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
CF Disponibilités | 96 516.00 | | 96 516.00 | 96 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 586.00 | 36 566.00 | 582 020.00 | 618 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 663.00 | 657 990.00 | 792 673.00 | 1 450 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 66 004.00 | 11 319.00 | | 66 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 828.00 | 104 685.00 | | -80 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 110 387.00 | 230 404.00 | | 110 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 406.00 | 207 073.00 | | 360 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 195.00 | 290 079.00 | | 162 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 538.00 | 181 198.00 | | 144 538.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 54 554.00 | | 10 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 286.00 | 732 903.00 | | 682 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 673.00 | 963 307.00 | | 792 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 722.00 | | 16 497.00 | 815 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 832 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 798 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 037.00 | | 16 497.00 | 782 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 137.00 | 53 429.00 | 142.00 | 568 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 948.00 | 53 429.00 | 142.00 | 566 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 195.00 | 162 195.00 | | 162 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 538.00 | 144 538.00 | | 144 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 406.00 | 52 563.00 | 307 843.00 | 360 406.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 059.00 | | | 220 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 676.00 | 397 636.00 | 5 040.00 | 402 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 286.00 | 374 443.00 | 307 843.00 | 682 286.00 |