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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 5 955.00 | 440.00 | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 67 793.00 | 36 509.00 | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 7 247.00 | 2 073.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 022.00 | 65 114.00 | 4 907.00 | 70 022.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 835.00 | 146 111.00 | 84 723.00 | 230 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 046.00 | 74.00 | 253 972.00 | 254 046.00 |
BZ Autres créances | 60 594.00 | | 60 594.00 | 60 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
CF Disponibilités | 114 457.00 | | 114 457.00 | 114 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 609.00 | 74.00 | 491 534.00 | 491 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 444.00 | 146 185.00 | 576 258.00 | 722 444.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 197.00 | 223 005.00 | | 252 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 785.00 | 29 191.00 | | 6 785.00 |
DL TOTAL (I) | 267 370.00 | 260 584.00 | | 267 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 730.00 | 61 897.00 | | 53 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | 23 567.00 | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 327.00 | 174 888.00 | | 154 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | 81 644.00 | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 888.00 | 341 998.00 | | 308 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 258.00 | 602 583.00 | | 576 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 126.00 | | 1 138 126.00 | 1 138 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 126.00 | | 1 138 126.00 | 1 138 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 849.00 | 1 385.00 | | 21 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 917.00 | 1 385.00 | | 21 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 917.00 | -1 385.00 | | -19 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 414.00 | 1 213 582.00 | | 1 152 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 629.00 | 1 184 390.00 | | 1 145 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 785.00 | 29 191.00 | | 6 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 300.00 | 15 444.00 | | 9 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 327.00 | | 1 700.00 | 229 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 230 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 183 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 839.00 | | | 183 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | 1 700.00 | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 496.00 | 14 739.00 | 123.00 | 131 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 069.00 | 886.00 | | 5 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 426.00 | 13 853.00 | 123.00 | 126 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 446.00 | | 372.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | | 372.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446.00 | | 372.00 | 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 253 957.00 | | | 253 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VC Groupe et associés | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 731.00 | 8 173.00 | 22 894.00 | 53 731.00 |
VI Groupe et associés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VP Divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 925.00 | 325 000.00 | 7 925.00 | 332 925.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 888.00 | 263 331.00 | 22 894.00 | 308 888.00 |