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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 259.00 | 6 683.00 | 576.00 | 7 259.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 104 296.00 | 7.00 | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 526.00 | 9 960.00 | 6 566.00 | 16 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 961.00 | 60 591.00 | 8 370.00 | 68 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 584.00 | 191 531.00 | 45 053.00 | 236 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 630.00 | | 69 630.00 | 69 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 643.00 | 5 361.00 | 297 281.00 | 302 643.00 |
BZ Autres créances | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 178 486.00 | | 178 486.00 | 178 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 710.00 | 5 361.00 | 581 348.00 | 586 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 294.00 | 196 893.00 | 626 401.00 | 823 294.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 138.00 | 286 794.00 | | 274 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | -12 656.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 357 890.00 | 282 525.00 | | 357 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 270.00 | 42 305.00 | | 38 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 197.00 | 26 781.00 | | 22 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 371.00 | 169 322.00 | | 128 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 82 402.00 | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 510.00 | 320 812.00 | | 268 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 401.00 | 603 338.00 | | 626 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 049.00 | | 8 460.00 | 240 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 925.00 | 236 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 925.00 | 189 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 697.00 | | 8 020.00 | 193 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 225.00 | | 440.00 | 16 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 761.00 | 8 695.00 | 11 925.00 | 184 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | 288.00 | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 366.00 | 8 407.00 | 11 925.00 | 178 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 102.00 | 1 246.00 | 1 986.00 | 6 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102.00 | 11 246.00 | 1 986.00 | 6 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 102.00 | 11 246.00 | 1 986.00 | 6 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 246.00 | 1 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 371.00 | 128 371.00 | | 128 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
UX Autres créances clients | 295 711.00 | 295 711.00 | | 295 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 270.00 | 12 089.00 | 26 181.00 | 38 270.00 |
VI Groupe et associés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 525.00 | 320 860.00 | 6 665.00 | 327 525.00 |
VW T.V.A. | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 511.00 | 242 330.00 | 26 181.00 | 268 511.00 |