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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 88 654.00 | 15 649.00 | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 730.00 | 9 240.00 | 489.00 | 9 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 702.00 | 67 535.00 | 3 166.00 | 70 702.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 224.00 | 171 826.00 | 58 397.00 | 230 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 774.00 | 6 101.00 | 238 673.00 | 244 774.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 395.00 | 6 101.00 | 496 293.00 | 502 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 619.00 | 177 928.00 | 554 691.00 | 732 619.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 008.00 | 258 982.00 | | 320 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 213.00 | 72 525.00 | | -33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 295 182.00 | 339 895.00 | | 295 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 115.00 | 45 622.00 | | 40 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 981.00 | 11 443.00 | | 27 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 698.00 | 174 741.00 | | 143 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 786.00 | 151 069.00 | | 44 786.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 318.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 509.00 | 385 196.00 | | 259 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 691.00 | 725 092.00 | | 554 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 325.00 | | 2 699.00 | 229 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 16 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 230 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 184 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 637.00 | | 2 699.00 | 183 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 766.00 | 13 660.00 | 1 600.00 | 159 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 371.00 | 13 660.00 | 1 600.00 | 153 371.00 |