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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 683.00 | 288.00 | 4 971.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 11 320.00 | 6 108.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 525.00 | 55 839.00 | 9 686.00 | 65 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 613.00 | 186 146.00 | 46 466.00 | 232 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 269.00 | | 88 269.00 | 88 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 106.00 | 4 115.00 | 207 991.00 | 212 106.00 |
BZ Autres créances | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 687.00 | 4 115.00 | 660 571.00 | 664 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 301.00 | 190 262.00 | 707 036.00 | 897 301.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 503.00 | 274 138.00 | | 349 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 451.00 | 75 365.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 377 341.00 | 357 890.00 | | 377 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 128.00 | 38 270.00 | | 35 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | 22 197.00 | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 867.00 | 128 371.00 | | 204 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 069.00 | 79 151.00 | | 64 069.00 |
EA Autres dettes | | 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 696.00 | 268 510.00 | | 329 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 038.00 | 626 401.00 | | 707 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 585.00 | 851.00 | 5 501.00 | 236 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 323.00 | 232 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 288.00 | 27 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 187 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 793.00 | | 5 501.00 | 189 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | 851.00 | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 531.00 | 4 939.00 | 10 323.00 | 181 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 684.00 | 288.00 | 2 288.00 | 6 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 848.00 | 4 651.00 | 8 035.00 | 174 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 362.00 | | 1 246.00 | 5 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 362.00 | | 1 246.00 | 15 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 362.00 | | 1 246.00 | 15 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 207 168.00 | 207 168.00 | | 207 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 128.00 | 17 842.00 | 17 286.00 | 35 128.00 |
VI Groupe et associés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 490.00 | 232 973.00 | 7 516.00 | 240 490.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 697.00 | 312 410.00 | 17 286.00 | 329 697.00 |