| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 2 526.00 | 2 860.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 59 349.00 | 22 557.00 | 36 792.00 | 59 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 304.00 | 70 767.00 | 8 537.00 | 79 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 487.00 | 33 887.00 | 2 600.00 | 36 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 276.00 | 129 737.00 | 110 539.00 | 240 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 129.00 | 484.00 | 79 645.00 | 80 129.00 |
BZ Autres créances | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 185 062.00 | | 185 062.00 | 185 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 863.00 | 484.00 | 356 380.00 | 356 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 139.00 | 130 220.00 | 466 919.00 | 597 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 396.00 | 303 052.00 | | 184 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 449.00 | 81 344.00 | | 76 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | 3 715.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 274 634.00 | 399 111.00 | | 274 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 496.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 8 245.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 119 924.00 | | 136 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 732.00 | 31 057.00 | | 45 732.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 285.00 | 165 721.00 | | 192 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 919.00 | 564 832.00 | | 466 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 501.00 | | | 315 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 224.00 | 240 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 224.00 | 180 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 751.00 | | | 255 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 537.00 | 12 424.00 | 75 224.00 | 192 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 537.00 | 12 424.00 | 75 224.00 | 192 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
VP Divers | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 289.00 | 168 889.00 | 8 400.00 | 177 289.00 |
VW T.V.A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 369.00 | 191 369.00 | | 191 369.00 |