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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 3 603.00 | 1 783.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 59 349.00 | 32 302.00 | 27 047.00 | 59 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 187.00 | 82 259.00 | 8 927.00 | 91 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 950.00 | 43 218.00 | 21 732.00 | 64 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 272.00 | 161 383.00 | 117 889.00 | 279 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 893.00 | | 102 893.00 | 102 893.00 |
BZ Autres créances | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
CF Disponibilités | 270 825.00 | | 270 825.00 | 270 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 040.00 | | 445 040.00 | 445 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 312.00 | 161 383.00 | 562 929.00 | 724 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 862.00 | 190 845.00 | | 271 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 528.00 | 81 017.00 | | 86 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 864.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 370 328.00 | 284 726.00 | | 370 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | 33 032.00 | | 24 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 706.00 | 114 916.00 | | 108 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 55 278.00 | | 51 834.00 |
EA Autres dettes | 5 094.00 | 4 878.00 | | 5 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | 6 553.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 601.00 | 214 657.00 | | 192 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 929.00 | 499 383.00 | | 562 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 493.00 | | 1 260 493.00 | 1 260 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 493.00 | | 1 260 493.00 | 1 260 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 759.00 | 2 275.00 | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | 2 275.00 | | 1 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 006.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 1 473.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 479.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | -204.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 15 054.00 | | 18 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 133.00 | 1 254 028.00 | | 1 270 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 605.00 | 1 173 011.00 | | 1 183 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 528.00 | 81 017.00 | | 86 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 539.00 | | 1 934.00 | 277 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 279 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 220 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 139.00 | | 1 934.00 | 219 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 507.00 | 18 877.00 | | 142 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 507.00 | 18 877.00 | | 142 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 706.00 | 108 706.00 | | 108 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 102 893.00 | 102 893.00 | | 102 893.00 |
VB T. V. A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VC Groupe et associés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 8 587.00 | 15 934.00 | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 065.00 | 171 665.00 | 8 400.00 | 180 065.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 339.00 | 176 405.00 | 15 934.00 | 192 339.00 |