| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 4 142.00 | 1 244.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 59 349.00 | 37 175.00 | 22 174.00 | 59 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 197.00 | 84 996.00 | 3 200.00 | 88 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 596.00 | 49 473.00 | 18 123.00 | 67 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 928.00 | 175 787.00 | 103 141.00 | 278 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BZ Autres créances | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CF Disponibilités | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 310.00 | | 433 310.00 | 433 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 238.00 | 175 787.00 | 536 451.00 | 712 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 390.00 | 271 862.00 | | 238 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 297.00 | 86 528.00 | | 60 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13.00 | 938.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 309 699.00 | 370 328.00 | | 309 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 24 521.00 | | 15 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 893.00 | 262.00 | | 4 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 450.00 | 108 706.00 | | 147 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 51 834.00 | | 58 474.00 |
EA Autres dettes | | 5 094.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 752.00 | 192 601.00 | | 226 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 451.00 | 562 929.00 | | 536 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 514.00 | | 1 320 514.00 | 1 320 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 514.00 | | 1 320 514.00 | 1 320 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925.00 | 1 759.00 | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195.00 | 1 759.00 | | 1 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 35.00 | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 332.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | 1 426.00 | | -1 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 745.00 | 18 133.00 | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 075.00 | 1 270 133.00 | | 1 330 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 779.00 | 1 183 605.00 | | 1 269 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 297.00 | 86 528.00 | | 60 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 272.00 | 4 367.00 | | 279 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 711.00 | 278 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 711.00 | 220 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 872.00 | 4 367.00 | | 220 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 383.00 | 19 115.00 | 4 711.00 | 161 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 383.00 | 19 115.00 | 4 711.00 | 161 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 567.00 | 115 567.00 | | 115 567.00 |
VB T. V. A. | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 8 655.00 | 7 279.00 | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 339.00 | 147 939.00 | 8 400.00 | 156 339.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 859.00 | 214 580.00 | 7 279.00 | 221 859.00 |