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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 3 065.00 | 2 322.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 59 349.00 | 27 430.00 | 31 919.00 | 59 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 454.00 | 75 682.00 | 13 771.00 | 89 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 950.00 | 36 330.00 | 28 620.00 | 64 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 539.00 | 142 507.00 | 135 032.00 | 277 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 814.00 | | 113 814.00 | 113 814.00 |
BZ Autres créances | 79 938.00 | | 79 938.00 | 79 938.00 |
CF Disponibilités | 163 109.00 | | 163 109.00 | 163 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 350.00 | | 364 350.00 | 364 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 890.00 | 142 507.00 | 499 383.00 | 641 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 845.00 | 184 396.00 | | 190 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 017.00 | 76 449.00 | | 81 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 864.00 | 2 789.00 | | 1 864.00 |
DL TOTAL (I) | 284 726.00 | 274 634.00 | | 284 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 136 179.00 | | 114 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 278.00 | 45 732.00 | | 55 278.00 |
EA Autres dettes | 4 878.00 | 19.00 | | 4 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 553.00 | 9 438.00 | | 6 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 657.00 | 192 285.00 | | 214 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 383.00 | 466 919.00 | | 499 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 661.00 | | 1 236 661.00 | 1 236 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 661.00 | | 1 236 661.00 | 1 236 661.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 275.00 | 32 925.00 | | 2 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 275.00 | 33 937.00 | | 2 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 33.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 33.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 33 904.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 17 812.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 028.00 | 1 207 136.00 | | 1 254 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 011.00 | 1 130 688.00 | | 1 173 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 017.00 | 76 449.00 | | 81 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 276.00 | | 40 113.00 | 240 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 277 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 219 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 526.00 | | 40 113.00 | 180 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 113 814.00 | | | 113 814.00 |
VB T. V. A. | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VC Groupe et associés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VP Divers | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 7.00 | | |
VW T.V.A. | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 657.00 | 214 657.00 | | 214 657.00 |