| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 5 219.00 | 167.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 66 356.00 | 47 543.00 | 18 813.00 | 66 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 069.00 | 89 491.00 | 7 577.00 | 97 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 067.00 | 16 753.00 | 4 313.00 | 21 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 278.00 | 159 006.00 | 89 270.00 | 248 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 267.00 | 1 829.00 | 105 439.00 | 107 267.00 |
BZ Autres créances | 28 875.00 | | 28 875.00 | 28 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 18 035.00 | 181 966.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 136 308.00 | | 136 308.00 | 136 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 432.00 | 19 864.00 | 460 570.00 | 480 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 710.00 | 178 870.00 | 549 840.00 | 728 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 984.00 | 198 680.00 | | 187 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 698.00 | 59 298.00 | | 94 698.00 |
DL TOTAL (I) | 293 682.00 | 268 978.00 | | 293 682.00 |
DP Provisions pour risques | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 923.00 | 4 277.00 | | 28 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 755.00 | 30 517.00 | | 23 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 082.00 | 133 493.00 | | 154 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 149.00 | 31 425.00 | | 44 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 909.00 | 199 712.00 | | 250 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 843.00 | 468 690.00 | | 549 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 447.00 | | 1 242 447.00 | 1 242 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 447.00 | | 1 242 447.00 | 1 242 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 90.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 10 413.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 072.00 | 10 503.00 | | 9 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 3 836.00 | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 17 089.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -6 586.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 646.00 | 13 348.00 | | 24 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 695.00 | 1 343 097.00 | | 1 254 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 997.00 | 1 283 799.00 | | 1 159 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 698.00 | 59 298.00 | | 94 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 846.00 | | 10 511.00 | 259 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 079.00 | 248 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 079.00 | 189 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 446.00 | | 10 511.00 | 201 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 882.00 | 9 205.00 | 22 079.00 | 171 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 882.00 | 9 205.00 | 22 079.00 | 171 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 829.00 | 18 035.00 | | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 23 285.00 | | 1 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 082.00 | 154 082.00 | | 154 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
VI Groupe et associés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VP Divers | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 310.00 | 140 910.00 | 8 400.00 | 149 310.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 154.00 | 227 154.00 | | 227 154.00 |