| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 5 386.00 | 4 681.00 | 706.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 66 356.00 | 42 387.00 | 23 969.00 | 66 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 037.00 | 87 008.00 | 3 029.00 | 90 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 667.00 | 37 806.00 | 1 861.00 | 39 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 846.00 | 171 882.00 | 87 965.00 | 259 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 991.00 | 1 829.00 | 116 162.00 | 117 991.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 241 231.00 | | 241 231.00 | 241 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 561.00 | 1 829.00 | 380 732.00 | 382 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 407.00 | 173 711.00 | 468 697.00 | 642 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 686.00 | 238 390.00 | | 198 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 298.00 | 60 297.00 | | 59 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 268 984.00 | 309 700.00 | | 268 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 517.00 | 4 893.00 | | 30 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 493.00 | 147 450.00 | | 133 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 425.00 | 58 474.00 | | 31 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 712.00 | 226 751.00 | | 199 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 696.00 | 536 451.00 | | 468 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 719.00 | | 1 219 719.00 | 1 219 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 719.00 | | 1 219 719.00 | 1 219 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 270.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 413.00 | 925.00 | | 10 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 512.00 | 1 195.00 | | 10 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 3 003.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 3 003.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 577.00 | -1 808.00 | | -6 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 348.00 | 15 745.00 | | 13 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 507.00 | 1 330 075.00 | | 1 243 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 209.00 | 1 269 778.00 | | 1 184 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 298.00 | 60 297.00 | | 59 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 928.00 | | 9 116.00 | 278 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 198.00 | 259 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 198.00 | 201 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 528.00 | | 9 116.00 | 220 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 786.00 | 11 041.00 | 14 945.00 | 175 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 786.00 | 11 041.00 | 14 945.00 | 175 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 115 796.00 | 115 796.00 | | 115 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 705.00 | 138 305.00 | 8 400.00 | 146 705.00 |
VW T.V.A. | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 194.00 | 169 194.00 | | 169 194.00 |