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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 359.00 | 34 488.00 | 22 871.00 | 57 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 77 582.00 | 34 817.00 | 112 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 501.00 | 114 814.00 | 100 688.00 | 215 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 330.00 | 54 455.00 | 209 875.00 | 264 330.00 |
BZ Autres créances | 28 037.00 | | 28 037.00 | 28 037.00 |
CF Disponibilités | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 745.00 | 54 455.00 | 465 290.00 | 519 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 246.00 | 169 269.00 | 565 977.00 | 735 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 192 998.00 | 160 628.00 | | 192 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 50 370.00 | | 24 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032.00 | 434.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 416 535.00 | 409 431.00 | | 416 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 26 456.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 46 113.00 | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 683.00 | 74 286.00 | | 79 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 442.00 | 147 425.00 | | 149 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 977.00 | 556 857.00 | | 565 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 200.00 | | 20 301.00 | 202 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 215 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 169 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 456.00 | | 20 301.00 | 156 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 323.00 | 12 491.00 | 7 000.00 | 109 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | 12 491.00 | 7 000.00 | 106 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434.00 | 598.00 | | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 598.00 | | 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 400.00 | 12 192.00 | 21 207.00 | 33 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 514.00 | 295 558.00 | 3 956.00 | 299 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 442.00 | 128 235.00 | 21 207.00 | 149 442.00 |