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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 848.00 | 37 966.00 | 47 882.00 | 85 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 398.00 | 87 674.00 | 24 724.00 | 112 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 990.00 | 128 384.00 | 115 607.00 | 243 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 204.00 | | 115 204.00 | 115 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 710.00 | 50 060.00 | 230 650.00 | 280 710.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 235.00 | 50 060.00 | 492 175.00 | 542 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 225.00 | 178 444.00 | 607 782.00 | 786 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 199 503.00 | 192 998.00 | | 199 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 455.00 | 24 505.00 | | 46 455.00 |
DK Provisions réglementées | 735.00 | 1 032.00 | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 444 693.00 | 416 535.00 | | 444 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 630.00 | 33 400.00 | | 51 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 570.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 32 564.00 | | 35 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 429.00 | 79 683.00 | | 75 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 142.00 | | |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 083.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 089.00 | 149 442.00 | | 163 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 782.00 | 565 977.00 | | 607 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 501.00 | | 32 197.00 | 215 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 243 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 198 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 757.00 | | 32 197.00 | 169 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 814.00 | 17 278.00 | 3 708.00 | 114 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 17 278.00 | 3 708.00 | 112 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 127.00 | 424.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 127.00 | 424.00 | 1 032.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 280 710.00 | | | 280 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 630.00 | 17 050.00 | 34 580.00 | 51 630.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VP Divers | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 153.00 | 294 661.00 | 2 492.00 | 297 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 089.00 | 128 509.00 | 34 580.00 | 163 089.00 |