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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 920.00 | 45 591.00 | 71 329.00 | 116 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 481.00 | 83 765.00 | 19 715.00 | 103 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 145.00 | 132 101.00 | 134 044.00 | 266 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 131.00 | | 127 131.00 | 127 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 278.00 | 49 946.00 | 231 332.00 | 281 278.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 137 755.00 | | 137 755.00 | 137 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 632.00 | 49 946.00 | 515 686.00 | 565 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 777.00 | 182 047.00 | 649 730.00 | 831 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 88 957.00 | 199 503.00 | | 88 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 177.00 | 46 455.00 | | 39 177.00 |
DK Provisions réglementées | 517.00 | 735.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 266 651.00 | 444 693.00 | | 266 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 889.00 | 51 630.00 | | 247 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 780.00 | 380.00 | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 35 375.00 | | 45 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 264.00 | 75 429.00 | | 81 264.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 275.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 079.00 | 163 089.00 | | 383 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 730.00 | 607 782.00 | | 649 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 990.00 | | 43 431.00 | 243 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 276.00 | 266 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 220 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 246.00 | | 43 431.00 | 198 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 384.00 | 24 993.00 | 21 276.00 | 128 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 640.00 | 24 993.00 | 21 276.00 | 125 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735.00 | 127.00 | 345.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 127.00 | 345.00 | 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UX Autres créances clients | 281 278.00 | 281 278.00 | | 281 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 889.00 | 51 214.00 | 160 523.00 | 247 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 990.00 | | | 241 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
VP Divers | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 562.00 | 299 562.00 | | 299 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 079.00 | 186 404.00 | 160 523.00 | 383 079.00 |