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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 472.00 | 1 028.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 713.00 | 92 961.00 | 47 752.00 | 140 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 663.00 | 96 053.00 | 43 611.00 | 139 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 108.00 | 189 486.00 | 135 623.00 | 325 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 690.00 | 66 772.00 | 218 917.00 | 285 690.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 112 154.00 | | 112 154.00 | 112 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 389.00 | 66 772.00 | 538 616.00 | 605 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 497.00 | 256 258.00 | 674 239.00 | 930 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 180 743.00 | 145 151.00 | | 180 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | 47 592.00 | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 366 114.00 | 330 743.00 | | 366 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 523.00 | 168 700.00 | | 164 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 580.00 | 29 180.00 | | 27 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 46 098.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 236.00 | 81 361.00 | | 82 236.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 125.00 | 326 130.00 | | 308 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 239.00 | 656 873.00 | | 674 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 408.00 | | 51 445.00 | 276 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 744.00 | 325 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 932.00 | | 51 445.00 | 228 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 028.00 | 34 202.00 | 2 744.00 | 158 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 375.00 | 2 744.00 | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 187.00 | 33 827.00 | | 155 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 523.00 | 60 355.00 | 104 168.00 | 164 523.00 |
VI Groupe et associés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 892.00 | 313 660.00 | 232.00 | 313 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 125.00 | 203 958.00 | 104 168.00 | 308 125.00 |