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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 2 841.00 | 1 403.00 | 4 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 168.00 | 74 119.00 | 48 049.00 | 122 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 764.00 | 81 068.00 | 25 696.00 | 106 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 408.00 | 158 028.00 | 118 380.00 | 276 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 267.00 | 53 222.00 | 219 045.00 | 272 267.00 |
BZ Autres créances | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CF Disponibilités | 153 593.00 | | 153 593.00 | 153 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 715.00 | 53 222.00 | 538 493.00 | 591 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 123.00 | 211 250.00 | 656 873.00 | 868 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 145 151.00 | 116 134.00 | | 145 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 592.00 | 41 017.00 | | 47 592.00 |
DL TOTAL (I) | 330 743.00 | 295 151.00 | | 330 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 700.00 | 216 350.00 | | 168 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180.00 | 28 180.00 | | 29 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 55 916.00 | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 361.00 | 78 632.00 | | 81 361.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 268.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 130.00 | 380 347.00 | | 326 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 873.00 | 675 498.00 | | 656 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 756.00 | | 17 523.00 | 262 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 276 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 228 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | 1 500.00 | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 012.00 | | 15 791.00 | 217 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 062.00 | 30 837.00 | 3 871.00 | 131 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | 97.00 | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 318.00 | 30 740.00 | 3 871.00 | 128 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 361.00 | 81 361.00 | | 81 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 272 267.00 | 272 267.00 | | 272 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | 48 075.00 | 120 625.00 | 168 700.00 |
VI Groupe et associés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VP Divers | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 000.00 | 280 768.00 | 232.00 | 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 130.00 | 205 505.00 | 120 625.00 | 326 130.00 |