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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 670.00 | 60 002.00 | 54 668.00 | 114 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 342.00 | 68 316.00 | 34 026.00 | 102 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 756.00 | 131 062.00 | 131 694.00 | 262 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 117.00 | 52 536.00 | 234 580.00 | 287 117.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 340.00 | 52 536.00 | 543 804.00 | 596 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 096.00 | 183 599.00 | 675 498.00 | 859 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 116 134.00 | 88 957.00 | | 116 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 017.00 | 39 177.00 | | 41 017.00 |
DK Provisions réglementées | | 517.00 | | |
DL TOTAL (I) | 295 151.00 | 266 651.00 | | 295 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 350.00 | 247 889.00 | | 216 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 180.00 | 8 780.00 | | 28 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 45 037.00 | | 55 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 632.00 | 81 264.00 | | 78 632.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 109.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 347.00 | 383 079.00 | | 380 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 498.00 | 649 730.00 | | 675 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 145.00 | | 31 160.00 | 266 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 549.00 | 262 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 549.00 | 217 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 401.00 | | 31 160.00 | 220 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 100.00 | 33 410.00 | 34 448.00 | 132 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 356.00 | 33 410.00 | 34 448.00 | 129 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 287 117.00 | 287 117.00 | | 287 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 350.00 | 47 668.00 | 166 174.00 | 216 350.00 |
VI Groupe et associés | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 584.00 | 309 584.00 | | 309 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 346.00 | 211 664.00 | 166 174.00 | 380 346.00 |