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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 12 386.00 | 7 371.00 | 19 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 3 780.00 | 3 578.00 | 7 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 117.00 | 16 167.00 | 10 950.00 | 27 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 316.00 | 187 723.00 | 161 592.00 | 349 316.00 |
BZ Autres créances | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
CF Disponibilités | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 492.00 | 187 723.00 | 266 769.00 | 454 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 609.00 | 203 890.00 | 277 719.00 | 481 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358 535.00 | | | 5 358 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DG Autres réserves | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
DH Report à nouveau | -6 702 939.00 | | | -6 702 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
DL TOTAL (I) | -1 003 094.00 | | | -1 003 094.00 |
DP Provisions pour risques | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 620.00 | | | 235 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 000.00 | | | 583 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
EA Autres dettes | 371 381.00 | | | 371 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 193.00 | | | 1 045 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 719.00 | | | 277 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 193.00 | | | 1 045 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58 932.00 | | -58 932.00 | -58 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -58 932.00 | | -58 932.00 | -58 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | -939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 648.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 440.00 | | | 678 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 107.00 | | | 679 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 392.00 | | | 482 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 715.00 | | | 196 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 490.00 | | | 748 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 645.00 | | | 614 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 845.00 | | | 133 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 571.00 | | | 173 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 374.00 | | | 162 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 173.00 | 3 226.00 | 144 231.00 | 157 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 911.00 | 2 011.00 | 142 534.00 | 152 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 1 216.00 | 1 697.00 | 4 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 561.00 | 52 648.00 | 742 588.00 | 925 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 561.00 | 52 648.00 | 742 588.00 | 925 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 308.00 | 71 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 678 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 812.00 | 90 812.00 | | 90 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 381.00 | 371 381.00 | | 371 381.00 |
UX Autres créances clients | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
VB T. V. A. | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
VI Groupe et associés | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VP Divers | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 507.00 | 449 507.00 | | 449 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 194.00 | 1 045 194.00 | | 1 045 194.00 |