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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 708.00 | | 4 013 708.00 | 4 013 708.00 |
BZ Autres créances | 5 675 646.00 | | 5 675 646.00 | 5 675 646.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 692 306.00 | | 9 692 306.00 | 9 692 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 692 306.00 | | 9 692 306.00 | 9 692 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 674 286.00 | | | 5 674 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 5 342 115.00 | 2 411 011.00 | | 5 342 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776 546.00 | 2 931 104.00 | | 2 776 546.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283 671.00 | 5 507 124.00 | | 8 283 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 536.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 198.00 | 354 221.00 | | 727 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 82 517.00 | | 8 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 276.00 | 692 470.00 | | 673 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 634.00 | 1 174 806.00 | | 1 408 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 692 306.00 | 6 681 930.00 | | 9 692 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 634.00 | 1 133 744.00 | | 1 408 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 536.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 727 198.00 | | | 727 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GE Autres charges | | | 241 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 198.00 | 354 221.00 | | 727 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 333.00 | 3 334 824.00 | | 3 796 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 787.00 | 403 720.00 | | 1 019 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776 546.00 | 2 931 104.00 | | 2 776 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 013 708.00 | 4 013 708.00 | | 4 013 708.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 5 674 286.00 | | 5 674 286.00 | 5 674 286.00 |
VI Groupe et associés | 727 198.00 | 727 198.00 | | 727 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 689 355.00 | 4 015 068.00 | 5 674 286.00 | 9 689 355.00 |
VW T.V.A. | 667 639.00 | 667 639.00 | | 667 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 635.00 | 1 408 635.00 | | 1 408 635.00 |