| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 15 897.00 | 3 861.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 15 897.00 | 3 861.00 | 19 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273 901.00 | 281 361.00 | 3 992 539.00 | 4 273 901.00 |
BZ Autres créances | 2 684 606.00 | | 2 684 606.00 | 2 684 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 431.00 | 281 361.00 | 6 678 069.00 | 6 959 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 979 190.00 | 297 259.00 | 6 681 930.00 | 6 979 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 2 411 011.00 | | | 2 411 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 931 104.00 | | | 2 931 104.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 124.00 | | | 5 507 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 221.00 | | | 354 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | | | 82 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 470.00 | | | 692 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 806.00 | | | 1 174 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 930.00 | | | 6 681 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 744.00 | | | 1 133 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 327 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 285 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 327 116.00 | | | 3 327 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 221.00 | | | 354 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 824.00 | | | 3 334 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 719.00 | | | 403 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 931 104.00 | | | 2 931 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 710.00 | | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 188.00 | 710.00 | | 15 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 517.00 | 82 517.00 | | 82 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 273 901.00 | 4 273 901.00 | | 4 273 901.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 2 683 737.00 | | 2 683 737.00 | 2 683 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VI Groupe et associés | 354 221.00 | 354 221.00 | | 354 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 958 507.00 | 4 274 770.00 | 2 683 737.00 | 6 958 507.00 |
VW T.V.A. | 664 702.00 | 664 702.00 | | 664 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 744.00 | 1 133 744.00 | | 1 133 744.00 |