| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 759.00 | 14 479.00 | 5 280.00 | 19 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 759.00 | 14 479.00 | 5 280.00 | 19 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046 647.00 | 281 362.00 | 1 765 285.00 | 2 046 647.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 351.00 | 281 362.00 | 1 769 989.00 | 2 051 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 110.00 | 295 841.00 | 1 775 269.00 | 2 071 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358 536.00 | 5 358 535.00 | | 5 358 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
DH Report à nouveau | -6 170 338.00 | -6 569 094.00 | | -6 170 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402 252.00 | 398 755.00 | | 1 402 252.00 |
DL TOTAL (I) | 797 914.00 | -604 338.00 | | 797 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 296.00 | 831 405.00 | | 539 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | 81 474.00 | | 81 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 824.00 | 76 954.00 | | 315 824.00 |
EA Autres dettes | 41 062.00 | 66 958.00 | | 41 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 356.00 | 1 056 792.00 | | 977 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 269.00 | 452 453.00 | | 1 775 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 844.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 190.00 | 618 335.00 | | 1 520 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 937.00 | 219 579.00 | | 117 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402 252.00 | 398 756.00 | | 1 402 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 757.00 | | 13 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 722.00 | 757.00 | | 13 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 824.00 | 315 824.00 | | 315 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 046 647.00 | | | 2 046 647.00 |
VB T. V. A. | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 539 296.00 | 539 296.00 | | 539 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 048 458.00 | 1 811.00 | 2 046 647.00 | 2 048 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 356.00 | 896 182.00 | | 977 356.00 |