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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 13 721.00 | 6 037.00 | 19 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 13 721.00 | 6 037.00 | 19 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 940.00 | 330 480.00 | 396 460.00 | 726 940.00 |
BZ Autres créances | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 896.00 | 330 480.00 | 446 416.00 | 776 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 655.00 | 344 201.00 | 452 453.00 | 796 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 358 535.00 | 5 358 535.00 | | 5 358 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
DH Report à nouveau | -6 569 094.00 | -6 702 939.00 | | -6 569 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 755.00 | 133 845.00 | | 398 755.00 |
DL TOTAL (I) | -604 338.00 | -1 003 094.00 | | -604 338.00 |
DP Provisions pour risques | | 235 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 405.00 | 583 000.00 | | 831 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 474.00 | 90 812.00 | | 81 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | 66 958.00 | 371 381.00 | | 66 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 792.00 | 1 045 193.00 | | 1 056 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 453.00 | 277 719.00 | | 452 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 445 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 093.00 | 679 108.00 | | 173 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 698.00 | 482 393.00 | | 46 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 395.00 | 196 715.00 | | 126 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 756.00 | 133 845.00 | | 398 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 167.00 | 1 773.00 | 4 218.00 | 16 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 387.00 | 1 335.00 | | 12 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 780.00 | 438.00 | 4 218.00 | 3 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 620.00 | | 122 578.00 | 235 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 620.00 | | 122 578.00 | 235 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
UX Autres créances clients | 726 941.00 | | | 726 941.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 46 731.00 | | | 46 731.00 |
VI Groupe et associés | 831 405.00 | 831 405.00 | | 831 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 133.00 | 775 133.00 | | 775 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 792.00 | 1 056 792.00 | | 1 056 792.00 |