| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 758.00 | 15 188.00 | 4 570.00 | 19 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 15 188.00 | 4 570.00 | 19 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 105.00 | 281 361.00 | 2 292 744.00 | 2 574 105.00 |
BZ Autres créances | 934 938.00 | | 934 938.00 | 934 938.00 |
CF Disponibilités | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 150.00 | 281 361.00 | 3 230 788.00 | 3 512 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 909.00 | 296 550.00 | 3 235 359.00 | 3 531 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 574 105.00 | | | 2 574 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 894.00 | 149 894.00 | | 149 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5 358 536.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 989.00 | 9 918.00 | | 14 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | | 47 526.00 | | |
DH Report à nouveau | 632 904.00 | -6 170 338.00 | | 632 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 106.00 | 1 402 252.00 | | 1 778 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 020.00 | 797 914.00 | | 2 576 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 564.00 | 539 296.00 | | 138 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | 81 174.00 | | 81 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 396.00 | 315 824.00 | | 398 396.00 |
EA Autres dettes | 41 061.00 | 41 062.00 | | 41 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 339.00 | 977 356.00 | | 659 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 359.00 | 1 775 269.00 | | 3 235 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 022.00 | | | 578 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 910 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 910 620.00 | | | 1 910 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 717.00 | | | 1 933 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778 106.00 | | | 1 778 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 479.00 | 710.00 | | 14 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 479.00 | 710.00 | | 14 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 106.00 | | 2 574 106.00 | 2 574 106.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 934 285.00 | 934 285.00 | | 934 285.00 |
VI Groupe et associés | 138 564.00 | 138 564.00 | | 138 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 396.00 | 398 396.00 | | 398 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 509 045.00 | 934 939.00 | 2 574 106.00 | 3 509 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 339.00 | 578 022.00 | | 659 339.00 |