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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 19 597.00 | 6 704.00 | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 469.00 | 86 919.00 | 11 550.00 | 98 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 638.00 | 79 879.00 | 51 759.00 | 131 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 436.00 | 186 396.00 | 79 040.00 | 265 436.00 |
BN En cours de production de biens | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 259.00 | 7 098.00 | 261 161.00 | 268 259.00 |
BZ Autres créances | 183 512.00 | | 183 512.00 | 183 512.00 |
CF Disponibilités | 223 168.00 | | 223 168.00 | 223 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 003.00 | 7 098.00 | 706 905.00 | 714 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 439.00 | 193 494.00 | 785 945.00 | 979 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 236 451.00 | 258 898.00 | | 236 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 255.00 | 27 903.00 | | 29 255.00 |
DL TOTAL (I) | 307 506.00 | 328 601.00 | | 307 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 082.00 | 31 331.00 | | 56 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 150.00 | 124 088.00 | | 279 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 207.00 | 135 221.00 | | 143 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 439.00 | 315 644.00 | | 478 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 945.00 | 644 245.00 | | 785 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 604.00 | 296 569.00 | | 439 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 085.00 | | 58 805.00 | 249 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 461.00 | 265 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 461.00 | 230 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 351.00 | | 6 950.00 | 19 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 712.00 | | 51 855.00 | 220 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 856.00 | 25 400.00 | 28 860.00 | 189 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 436.00 | 3 161.00 | | 16 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 420.00 | 22 239.00 | 28 860.00 | 173 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 150.00 | 279 150.00 | | 279 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 259 770.00 | | | 259 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VC Groupe et associés | 159 201.00 | | | 159 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 762.00 | 16 927.00 | 38 835.00 | 55 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
VP Divers | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 238.00 | 465 238.00 | | 465 238.00 |
VW T.V.A. | 48 052.00 | 48 052.00 | | 48 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 439.00 | 439 604.00 | 38 835.00 | 478 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | 9 591.00 | | 9 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 706.00 | 105 675.00 | | 124 706.00 |
ST Autres comptes | 314 568.00 | 254 494.00 | | 314 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 421.00 | 36 969.00 | | 38 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 125 467.00 | 46 593.00 | | 125 467.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 729.00 | 8 194.00 | | 34 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 249.00 | 5 144.00 | | 4 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 754.00 | 14 735.00 | | 13 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 722.00 | 184 435.00 | | 212 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 697.00 | 91 494.00 | | 129 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 891.00 | 451 925.00 | | 637 891.00 |