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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 22 485.00 | 3 816.00 | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 147.00 | 91 505.00 | 14 642.00 | 106 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 953.00 | 93 282.00 | 40 671.00 | 133 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 428.00 | 207 273.00 | 68 156.00 | 275 428.00 |
BN En cours de production de biens | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 808.00 | 7 098.00 | 275 710.00 | 282 808.00 |
BZ Autres créances | 68 361.00 | | 68 361.00 | 68 361.00 |
CF Disponibilités | 347 609.00 | | 347 609.00 | 347 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 066.00 | 7 098.00 | 740 968.00 | 748 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 495.00 | 214 371.00 | 809 124.00 | 1 023 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 215 356.00 | 236 451.00 | | 215 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 202.00 | 29 255.00 | | 159 202.00 |
DL TOTAL (I) | 416 358.00 | 307 506.00 | | 416 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 179.00 | 56 082.00 | | 39 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 434.00 | 279 150.00 | | 204 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 153.00 | 143 207.00 | | 149 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 766.00 | 478 439.00 | | 392 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 124.00 | 785 945.00 | | 809 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 058.00 | 439 604.00 | | 371 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 429.00 | | 9 993.00 | 265 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 106.00 | | 9 993.00 | 230 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 396.00 | 20 877.00 | | 186 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 597.00 | 2 888.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 799.00 | 17 989.00 | | 166 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 434.00 | 204 434.00 | | 204 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 274 319.00 | | | 274 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VC Groupe et associés | 44 815.00 | | | 44 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 835.00 | 17 126.00 | 21 709.00 | 38 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VP Divers | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 232.00 | 368 232.00 | | 368 232.00 |
VW T.V.A. | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 766.00 | 371 058.00 | 21 709.00 | 392 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 112.00 | 9 505.00 | | 10 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 721.00 | 124 706.00 | | 133 721.00 |
ST Autres comptes | 309 230.00 | 314 568.00 | | 309 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 797.00 | 38 421.00 | | 38 797.00 |
YT Sous‐traitance | 104 118.00 | 125 467.00 | | 104 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 066.00 | 34 729.00 | | 17 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | 4 249.00 | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 375.00 | 13 754.00 | | 14 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 528.00 | 212 722.00 | | 19 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 530.00 | 129 697.00 | | 14 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 932.00 | 637 891.00 | | 602 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |