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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 24 802.00 | 1 499.00 | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 147.00 | 96 182.00 | 9 965.00 | 106 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 647.00 | 93 386.00 | 28 262.00 | 121 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 123.00 | 214 370.00 | 48 753.00 | 263 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BN En cours de production de biens | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 810.00 | | 303 810.00 | 303 810.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 241 862.00 | | 241 862.00 | 241 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 791.00 | | 642 791.00 | 642 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 914.00 | 214 370.00 | 691 544.00 | 905 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 324 208.00 | 215 356.00 | | 324 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 900.00 | 159 202.00 | | 61 900.00 |
DL TOTAL (I) | 427 907.00 | 416 358.00 | | 427 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 028.00 | 39 179.00 | | 22 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 500.00 | 204 434.00 | | 111 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 947.00 | 149 153.00 | | 127 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 636.00 | 392 766.00 | | 263 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 544.00 | 809 124.00 | | 691 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 367.00 | 371 058.00 | | 255 367.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 422.00 | | 973.00 | 275 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 278.00 | 263 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 278.00 | 227 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 099.00 | | 973.00 | 240 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 273.00 | 20 376.00 | 13 278.00 | 207 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 485.00 | 2 317.00 | | 22 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 788.00 | 18 059.00 | 13 278.00 | 184 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 500.00 | 111 500.00 | | 111 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 303 810.00 | 303 810.00 | | 303 810.00 |
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 709.00 | 13 440.00 | 8 269.00 | 21 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
VW T.V.A. | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 636.00 | 255 367.00 | 8 269.00 | 263 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 230.00 | 10 112.00 | | 10 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 236 813.00 | 133 721.00 | | 236 813.00 |
ST Autres comptes | 248 056.00 | 309 230.00 | | 248 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 853.00 | 38 797.00 | | 40 853.00 |
YT Sous‐traitance | 87 976.00 | 104 118.00 | | 87 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 088.00 | 17 066.00 | | 9 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | 4 263.00 | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | 14 375.00 | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 649.00 | 260 387.00 | | 230 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 020.00 | 102 628.00 | | 133 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 785.00 | 602 932.00 | | 622 785.00 |