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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 103.00 | 105 912.00 | 4 191.00 | 110 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 175.00 | 97 741.00 | 8 434.00 | 106 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 606.00 | 229 954.00 | 21 652.00 | 251 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 837.00 | | 277 837.00 | 277 837.00 |
BZ Autres créances | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 619.00 | | 378 619.00 | 378 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 225.00 | 229 954.00 | 400 271.00 | 630 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 119 970.00 | 197 995.00 | | 119 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | 32 174.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 162 684.00 | 271 970.00 | | 162 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 5 832.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 75 520.00 | | 81 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 318.00 | 118 052.00 | | 107 318.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 587.00 | 217 298.00 | | 237 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 271.00 | 489 267.00 | | 400 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 587.00 | 215 059.00 | | 237 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 059.00 | | 5 541.00 | 246 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 736.00 | | 5 541.00 | 210 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 560.00 | 5 394.00 | | 224 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 259.00 | 5 394.00 | | 198 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 587.00 | 237 587.00 | | 237 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 692.00 | 11 640.00 | | 4 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 847.00 | 7 701.00 | | 7 847.00 |
ST Autres comptes | 307 191.00 | 313 071.00 | | 307 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 291.00 | 41 457.00 | | 44 291.00 |
YT Sous‐traitance | 43 747.00 | 40 710.00 | | 43 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 217.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 225.00 | 4 133.00 | | 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 15 773.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 194.00 | 223 164.00 | | 163 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 479.00 | 93 904.00 | | 85 479.00 |
ZE Dividendes | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 076.00 | 414 156.00 | | 403 076.00 |