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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 665.00 | 103 272.00 | 5 393.00 | 108 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 072.00 | 94 987.00 | 7 085.00 | 102 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 065.00 | 224 560.00 | 21 505.00 | 246 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 41 501.00 | | 41 501.00 | 41 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 117.00 | | 132 117.00 | 132 117.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 242 286.00 | | 242 286.00 | 242 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 763.00 | | 467 763.00 | 467 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 828.00 | 224 560.00 | 489 267.00 | 713 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 197 995.00 | 265 457.00 | | 197 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 174.00 | 13 288.00 | | 32 174.00 |
DL TOTAL (I) | 271 970.00 | 320 545.00 | | 271 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 832.00 | 17 405.00 | | 5 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 510.00 | 22 800.00 | | 5 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 34 695.00 | | 75 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 052.00 | 107 022.00 | | 118 052.00 |
EA Autres dettes | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 298.00 | 207 572.00 | | 217 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 267.00 | 528 118.00 | | 489 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 059.00 | 201 993.00 | | 215 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 635.00 | | 1 424.00 | 244 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 312.00 | | 1 424.00 | 209 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 518.00 | 9 042.00 | | 215 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 217.00 | 9 042.00 | | 189 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 132 117.00 | 132 117.00 | | 132 117.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 580.00 | 3 341.00 | 2 239.00 | 5 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
VW T.V.A. | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 787.00 | 209 548.00 | 2 239.00 | 211 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 640.00 | 7 904.00 | | 11 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 701.00 | 57 810.00 | | 7 701.00 |
ST Autres comptes | 313 071.00 | 289 010.00 | | 313 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 457.00 | 39 928.00 | | 41 457.00 |
YT Sous‐traitance | 40 710.00 | 32 190.00 | | 40 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 217.00 | 36 027.00 | | 11 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | 4 149.00 | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 773.00 | 12 053.00 | | 15 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 164.00 | 228 331.00 | | 223 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 904.00 | 105 358.00 | | 93 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 156.00 | 454 965.00 | | 414 156.00 |