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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 665.00 | 100 366.00 | 8 299.00 | 108 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 647.00 | 88 851.00 | 11 797.00 | 100 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 641.00 | 215 518.00 | 29 123.00 | 244 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CF Disponibilités | 260 601.00 | | 260 601.00 | 260 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 995.00 | | 498 995.00 | 498 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 636.00 | 215 518.00 | 528 118.00 | 743 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 265 457.00 | 324 208.00 | | 265 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 288.00 | 61 900.00 | | 13 288.00 |
DL TOTAL (I) | 320 545.00 | 427 907.00 | | 320 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | 22 028.00 | | 17 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 650.00 | 2 162.00 | | 25 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 695.00 | 111 500.00 | | 34 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 022.00 | 127 947.00 | | 107 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 572.00 | 263 636.00 | | 207 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 118.00 | 691 544.00 | | 528 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 993.00 | 255 367.00 | | 201 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 117.00 | | 8 518.00 | 263 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 244 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 209 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 794.00 | | 8 518.00 | 227 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 370.00 | 13 428.00 | 12 280.00 | 214 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 802.00 | 1 499.00 | | 24 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 568.00 | 11 929.00 | 12 280.00 | 189 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
UX Autres créances clients | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 167.00 | 11 588.00 | 5 580.00 | 17 167.00 |
VI Groupe et associés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 059.00 | 196 059.00 | | 196 059.00 |
VW T.V.A. | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 772.00 | 179 193.00 | 5 580.00 | 184 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 904.00 | 10 230.00 | | 7 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 810.00 | 236 813.00 | | 57 810.00 |
ST Autres comptes | 289 010.00 | 248 056.00 | | 289 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 928.00 | 40 853.00 | | 39 928.00 |
YT Sous‐traitance | 32 190.00 | 87 976.00 | | 32 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 027.00 | 9 088.00 | | 36 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 149.00 | 4 053.00 | | 4 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 053.00 | 14 283.00 | | 12 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 331.00 | 230 649.00 | | 228 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 358.00 | 133 020.00 | | 105 358.00 |
ZE Dividendes | 120 650.00 | | | 120 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 965.00 | 622 785.00 | | 454 965.00 |