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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
AP Constructions | 833 839.00 | 492 476.00 | 341 363.00 | 833 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 762.00 | 292 664.00 | 69 098.00 | 361 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 182.00 | 39 293.00 | 71 889.00 | 111 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 918 597.00 | | 918 597.00 | 918 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 772.00 | | 264 772.00 | 264 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 215 416.00 | 825 163.00 | 2 390 253.00 | 3 215 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
BT Marchandises | 765 995.00 | | 765 995.00 | 765 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 653.00 | 16 526.00 | 213 127.00 | 229 653.00 |
BZ Autres créances | 909 149.00 | | 909 149.00 | 909 149.00 |
CF Disponibilités | 240 842.00 | | 240 842.00 | 240 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 686.00 | 16 526.00 | 2 197 160.00 | 2 213 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 102.00 | 841 690.00 | 4 587 413.00 | 5 429 102.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 596 068.00 | 596 068.00 | | 596 068.00 |
DH Report à nouveau | -62 434.00 | | | -62 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 359.00 | -62 434.00 | | 36 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 798.00 | | | 1 089 798.00 |
DK Provisions réglementées | 413.00 | 150.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 304.00 | 754 884.00 | | 1 881 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 041.00 | 1 459 498.00 | | 580 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 454.00 | 558 715.00 | | 574 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 405.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 805.00 | 130 950.00 | | 1 512 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 012.00 | 72 121.00 | | 28 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 108.00 | 2 221 690.00 | | 2 706 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 413.00 | 2 976 574.00 | | 4 587 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | 263.00 | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 507.00 | 16 526.00 | 26 507.00 | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 657.00 | 16 789.00 | 26 507.00 | 26 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 454.00 | 574 454.00 | | 574 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 805.00 | 1 512 805.00 | | 1 512 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 441.00 | 1 409 441.00 | | 1 409 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 108.00 | 2 706 108.00 | 197 152.00 | 2 706 108.00 |