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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 534.00 | 2 684.00 | 10 850.00 | 13 534.00 |
AN Terrains | 707 633.00 | | 707 633.00 | 707 633.00 |
AP Constructions | 3 432 602.00 | 964 508.00 | 2 468 093.00 | 3 432 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 202.00 | 714 159.00 | 1 085 042.00 | 1 799 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 556.00 | 122 202.00 | 24 353.00 | 146 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 730 791.00 | | 730 791.00 | 730 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 000.00 | 1 803 555.00 | 5 047 445.00 | 6 851 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
BT Marchandises | 3 091 801.00 | | 3 091 801.00 | 3 091 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 813.00 | 83 539.00 | 1 050 274.00 | 1 133 813.00 |
BZ Autres créances | 464 428.00 | | 464 428.00 | 464 428.00 |
CF Disponibilités | 213 627.00 | | 213 627.00 | 213 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 058 462.00 | 83 539.00 | 4 974 923.00 | 5 058 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 909 463.00 | 1 887 094.00 | 10 022 368.00 | 11 909 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 079 306.00 | 671 321.00 | | 1 079 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 856.00 | 407 986.00 | | 281 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847 886.00 | | | 847 886.00 |
DK Provisions réglementées | | 909 765.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 430 149.00 | 2 210 172.00 | | 2 430 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582 767.00 | 4 741 187.00 | | 4 582 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 678.00 | 213 230.00 | | 710 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 607.00 | 1 606 620.00 | | 2 151 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 949.00 | 716 995.00 | | 109 949.00 |
EA Autres dettes | 15 374.00 | 9 145.00 | | 15 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 592 219.00 | 7 288 548.00 | | 7 592 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 368.00 | 9 498 720.00 | | 10 022 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317 701.00 | 2 773 967.00 | | 4 317 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669 069.00 | 580 592.00 | | 669 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 710 678.00 | | | 710 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 512.00 | | 67 488.00 | 6 783 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 851 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 085 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 11 490.00 | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 038 287.00 | | 47 708.00 | 6 038 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 181.00 | | 8 291.00 | 743 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 158.00 | 278 397.00 | 1 803 555.00 | 1 525 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 830.00 | 2 684.00 | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 304.00 | 277 567.00 | 1 800 871.00 | 1 523 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 069.00 | 985.00 | 90 085.00 | 91 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 607.00 | 2 151 607.00 | | 2 151 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 730 791.00 | | 730 791.00 | 730 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 344.00 | 1 036 344.00 | | 1 036 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VB T. V. A. | 388 847.00 | 388 847.00 | | 388 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 768.00 | 1 420 176.00 | 916 612.00 | 4 582 768.00 |
VI Groupe et associés | 619 609.00 | 619 609.00 | | 619 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 045.00 | | | 362 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 453.00 | 1 615 662.00 | 730 791.00 | 2 346 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 570 377.00 | 4 317 701.00 | 1 006 697.00 | 7 570 377.00 |