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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 045.00 | 1 855.00 | 190.00 | 2 045.00 |
AN Terrains | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
AP Constructions | 3 431 537.00 | 832 652.00 | 2 598 885.00 | 3 431 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 752 560.00 | 583 536.00 | 1 169 023.00 | 1 752 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 556.00 | 107 115.00 | 39 441.00 | 146 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 722 505.00 | | 722 505.00 | 722 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 783 512.00 | 1 525 158.00 | 5 258 354.00 | 6 783 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BT Marchandises | 1 026 902.00 | | 1 026 902.00 | 1 026 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 558.00 | 40 361.00 | 2 515 197.00 | 2 555 558.00 |
CF Disponibilités | 585 836.00 | | 585 836.00 | 585 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 727.00 | 40 361.00 | 4 240 366.00 | 4 280 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 239.00 | 1 565 519.00 | 9 498 720.00 | 11 064 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 671 321.00 | 615 404.00 | | 671 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 986.00 | 55 917.00 | | 407 986.00 |
DK Provisions réglementées | 909 765.00 | 971 644.00 | | 909 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 172.00 | 1 864 065.00 | | 2 210 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 741 187.00 | 4 642 301.00 | | 4 741 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 230.00 | 315 600.00 | | 213 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 620.00 | 1 470 414.00 | | 1 606 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 995.00 | 680 546.00 | | 716 995.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 288 548.00 | 7 109 066.00 | | 7 288 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 498 720.00 | 8 973 131.00 | | 9 498 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 967.00 | 3 395 569.00 | | 2 773 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 592.00 | 972 395.00 | | 580 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 421.00 | 324 618.00 | | 6 462 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 743 181.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 527.00 | 6 783 512.00 | | 3 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 527.00 | 6 038 287.00 | | 3 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | 190.00 | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 049.00 | 10 765.00 | | 6 031 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 518.00 | 313 663.00 | | 429 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 219.00 | 286 939.00 | 1 525 158.00 | 1 238 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | 39.00 | 1 855.00 | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 403.00 | 286 901.00 | 1 523 304.00 | 1 236 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 230.00 | 108 133.00 | 90 879.00 | 213 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 620.00 | 1 606 620.00 | | 1 606 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | 25 371.00 | | 25 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 722 505.00 | | 722 505.00 | 722 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 253.00 | 1 644 253.00 | | 1 644 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VB T. V. A. | 161 619.00 | 161 619.00 | | 161 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 741 187.00 | 331 704.00 | 1 938 065.00 | 4 741 187.00 |
VI Groupe et associés | 619 609.00 | 619 609.00 | | 619 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116 577.00 | | | 1 116 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 596.00 | | | 720 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697 743.00 | 697 743.00 | | 697 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 296.00 | 2 578 793.00 | 722 505.00 | 3 301 296.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 288 548.00 | 2 773 967.00 | 2 028 944.00 | 7 288 548.00 |