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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 098.00 | 336.00 | 1 435.00 |
AN Terrains | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
AP Constructions | 3 427 258.00 | 564 228.00 | 2 863 031.00 | 3 427 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 563.00 | 322 444.00 | 1 407 119.00 | 1 729 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 697.00 | 62 832.00 | 82 865.00 | 145 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 372 153.00 | | 372 153.00 | 372 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 402 420.00 | 950 602.00 | 5 451 818.00 | 6 402 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 949.00 | | 68 949.00 | 68 949.00 |
BT Marchandises | 911 202.00 | | 911 202.00 | 911 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 560 753.00 | 43 236.00 | 1 517 517.00 | 1 560 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 178.00 | 43 236.00 | 2 511 941.00 | 2 555 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 598.00 | 993 838.00 | 7 963 759.00 | 8 957 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 596 068.00 | 596 068.00 | | 596 068.00 |
DH Report à nouveau | -8 000.00 | -26 075.00 | | -8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 336.00 | 18 075.00 | | 27 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 798.00 | 1 089 798.00 | | 1 089 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 303.00 | 1 898 967.00 | | 1 926 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 304.00 | 3 550 560.00 | | 4 666 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 517.00 | 947 547.00 | | 984 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 577.00 | 854 876.00 | | 357 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 8 135.00 | | 29 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 037 457.00 | 5 361 214.00 | | 6 037 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 759.00 | 7 260 181.00 | | 7 963 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 370 966.00 | 1 745 267.00 | | 2 370 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955 402.00 | 115 208.00 | | 955 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 824.00 | | 4 002 224.00 | 2 429 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 628.00 | 6 402 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 6 010 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | 704.00 | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 598.00 | | 3 964 183.00 | 2 075 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 496.00 | | 37 338.00 | 353 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 875.00 | 71 725.00 | 18 998.00 | 897 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 368.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 145.00 | 71 357.00 | 18 998.00 | 897 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 832.00 | 197 648.00 | 190 184.00 | 387 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 577.00 | 357 577.00 | | 357 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 153.00 | | 372 153.00 | 372 153.00 |
UX Autres créances clients | 814 865.00 | 814 865.00 | | 814 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VB T. V. A. | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 304.00 | 689 997.00 | 872 666.00 | 4 166 304.00 |
VI Groupe et associés | 596 685.00 | 596 685.00 | | 596 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 962 265.00 | | | 962 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 308.00 | | | 187 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 899.00 | 544 899.00 | | 544 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 180.00 | 1 575 027.00 | 372 153.00 | 1 947 180.00 |
VW T.V.A. | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 037 457.00 | 2 370 966.00 | 1 062 850.00 | 6 037 457.00 |