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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 816.00 | 39.00 | 1 855.00 |
AN Terrains | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
AP Constructions | 3 431 537.00 | 698 378.00 | 2 733 159.00 | 3 431 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745 322.00 | 452 799.00 | 1 292 523.00 | 1 745 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 556.00 | 85 227.00 | 61 330.00 | 146 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 462 421.00 | 1 238 219.00 | 5 224 202.00 | 6 462 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BT Marchandises | 873 049.00 | | 873 049.00 | 873 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027 922.00 | 90 425.00 | 1 937 497.00 | 2 027 922.00 |
BZ Autres créances | 277 579.00 | | 277 579.00 | 277 579.00 |
CF Disponibilités | 590 218.00 | | 590 218.00 | 590 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 839 353.00 | 90 425.00 | 3 748 929.00 | 3 839 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 301 775.00 | 1 328 644.00 | 8 973 131.00 | 10 301 775.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 615 404.00 | 596 068.00 | | 615 404.00 |
DH Report à nouveau | | -8 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 917.00 | 27 336.00 | | 55 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 971 644.00 | 1 089 798.00 | | 971 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 065.00 | 1 926 303.00 | | 1 864 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642 301.00 | 4 666 304.00 | | 4 642 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 285.00 | 984 517.00 | | 948 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 414.00 | 357 577.00 | | 1 470 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | 29 059.00 | | 47 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 109 066.00 | 6 037 457.00 | | 7 109 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 131.00 | 7 963 759.00 | | 8 973 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 395 569.00 | 2 370 966.00 | | 3 395 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 395.00 | 955 402.00 | | 972 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 402 420.00 | | 60 001.00 | 6 402 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 462 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 031 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | 420.00 | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 010 152.00 | | 20 897.00 | 6 010 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 833.00 | | 38 685.00 | 390 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 602.00 | 287 617.00 | 1 238 219.00 | 950 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 718.00 | 1 816.00 | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 504.00 | 286 899.00 | 1 236 403.00 | 949 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 600.00 | 107 324.00 | 168 577.00 | 315 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 414.00 | 1 470 414.00 | | 1 470 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 598.00 | 1 925 598.00 | | 1 925 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
VB T. V. A. | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642 301.00 | 1 137 284.00 | 923 226.00 | 4 642 301.00 |
VI Groupe et associés | 632 685.00 | 632 685.00 | | 632 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 630.00 | | | 814 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 584.00 | | | 927 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 458.00 | 140 458.00 | | 140 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 766.00 | 2 319 220.00 | 409 546.00 | 2 728 766.00 |
VW T.V.A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 861.00 | 3 395 569.00 | 1 091 803.00 | 7 108 861.00 |