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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AN Terrains | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
AP Constructions | 835 719.00 | 530 073.00 | 305 646.00 | 835 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 562.00 | 305 815.00 | 82 747.00 | 388 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 682.00 | 61 256.00 | 82 426.00 | 143 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 621 978.00 | | 3 621 978.00 | 3 621 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 816.00 | | 334 816.00 | 334 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 802.00 | 897 875.00 | 5 153 927.00 | 6 051 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 667.00 | | 53 667.00 | 53 667.00 |
BT Marchandises | 857 185.00 | | 857 185.00 | 857 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 756.00 | 42 536.00 | 315 220.00 | 357 756.00 |
BZ Autres créances | 841 863.00 | | 841 863.00 | 841 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 790.00 | 42 536.00 | 2 106 254.00 | 2 148 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 200 592.00 | 940 412.00 | 7 260 181.00 | 8 200 592.00 |
CU Autres participations | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 596 068.00 | | | 596 068.00 |
DH Report à nouveau | -26 075.00 | | | -26 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 798.00 | | | 1 089 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 967.00 | | | 1 898 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 550 560.00 | | | 3 550 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 547.00 | | | 947 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 876.00 | | | 854 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361 214.00 | | | 5 361 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 181.00 | | | 7 260 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 267.00 | | | 1 745 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 208.00 | | | 115 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 819.00 | | 3 756 283.00 | 2 296 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 353 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 6 051 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 697 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 416.00 | | 3 683 159.00 | 2 014 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 672.00 | | 73 124.00 | 281 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 162.00 | 72 714.00 | | 825 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 431.00 | 72 714.00 | | 824 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 862.00 | 95 092.00 | 291 770.00 | 386 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 876.00 | 854 876.00 | | 854 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 816.00 | 314 311.00 | | 334 816.00 |
UX Autres créances clients | 315 220.00 | | | 315 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
VB T. V. A. | 286 793.00 | | | 286 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 550 560.00 | 226 479.00 | 872 712.00 | 3 550 560.00 |
VI Groupe et associés | 560 685.00 | 560 685.00 | | 560 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 508 287.00 | | | 3 508 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 829.00 | | | 158 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 544 899.00 | | | 544 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 196.00 | 1 525 691.00 | 20 505.00 | 1 546 196.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361 118.00 | 1 745 267.00 | 1 164 482.00 | 5 361 118.00 |