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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887.00 | 1 704.00 | 183.00 | 1 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 943.00 | 38 889.00 | 8 054.00 | 46 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 638.00 | 226 576.00 | 654 062.00 | 880 638.00 |
BT Marchandises | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 181.00 | | 126 181.00 | 126 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 819.00 | 226 576.00 | 780 243.00 | 1 006 819.00 |
CU Autres participations | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 221.00 | 18 670.00 | | 20 221.00 |
DG Autres réserves | 253 693.00 | 224 232.00 | | 253 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 794.00 | 31 012.00 | | -142 794.00 |
DL TOTAL (I) | 631 120.00 | 773 914.00 | | 631 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 528.00 | 39 007.00 | | 44 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 508.00 | | 80 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 115.00 | 31 080.00 | | 24 115.00 |
EA Autres dettes | | 9 169.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 124.00 | 164 229.00 | | 149 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 243.00 | 938 143.00 | | 780 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 124.00 | 164 229.00 | | 149 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 151.00 | | 3 767.00 | 877 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279.00 | 880 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279.00 | 48 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 791.00 | | 3 319.00 | 45 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 153.00 | | 448.00 | 4 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 357.00 | 5 498.00 | 279.00 | 39 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 5 498.00 | 279.00 | 35 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 182 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 182 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 44 528.00 | 44 528.00 | | 44 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 806.00 | | | 24 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 781.00 | 47 333.00 | 448.00 | 47 781.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |