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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 2 049.00 | 32.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 643.00 | 48 840.00 | 4 802.00 | 53 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 121.00 | 236 872.00 | 652 250.00 | 889 121.00 |
BT Marchandises | 59 467.00 | | 59 467.00 | 59 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
CF Disponibilités | 116 111.00 | | 116 111.00 | 116 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 002.00 | | 228 002.00 | 228 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 123.00 | 236 872.00 | 880 251.00 | 1 117 123.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 975.00 | 26 001.00 | | 26 975.00 |
DG Autres réserves | 215 207.00 | 208 705.00 | | 215 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 467.00 | 19 475.00 | | 38 467.00 |
DL TOTAL (I) | 780 649.00 | 754 182.00 | | 780 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 54 766.00 | | 59 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | 24 041.00 | | 25 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 602.00 | 78 806.00 | | 99 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 251.00 | 832 988.00 | | 880 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 602.00 | 78 806.00 | | 99 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 121.00 | | | 889 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 296.00 | 2 576.00 | | 52 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | 2 576.00 | | 48 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 611.00 | 51 163.00 | 448.00 | 51 611.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |