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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 1 894.00 | 187.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 610.00 | 43 494.00 | 4 116.00 | 47 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 698.00 | 231 370.00 | 650 328.00 | 881 698.00 |
BT Marchandises | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BZ Autres créances | 60 139.00 | | 60 139.00 | 60 139.00 |
CF Disponibilités | 40 128.00 | | 40 128.00 | 40 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 255.00 | | 175 255.00 | 175 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 954.00 | 231 370.00 | 825 584.00 | 1 056 954.00 |
CU Autres participations | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
DG Autres réserves | 110 899.00 | 253 693.00 | | 110 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | -142 794.00 | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 688 033.00 | 631 120.00 | | 688 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 005.00 | 44 528.00 | | 28 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 80 480.00 | | 88 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 456.00 | 24 115.00 | | 21 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 551.00 | 149 124.00 | | 137 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 584.00 | 780 243.00 | | 825 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 551.00 | 149 124.00 | | 137 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 638.00 | | 1 060.00 | 880 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830.00 | | 860.00 | 48 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 200.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 4 794.00 | | 44 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 594.00 | 4 794.00 | | 40 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
UX Autres créances clients | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 321.00 | | | 54 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 094.00 | 71 646.00 | 448.00 | 72 094.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |