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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | 182 000.00 | 641 225.00 | 823 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081.00 | 1 971.00 | 109.00 | 2 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 45 342.00 | 6 634.00 | 51 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 455.00 | 233 296.00 | 654 159.00 | 887 455.00 |
BT Marchandises | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BZ Autres créances | 52 434.00 | | 52 434.00 | 52 434.00 |
CF Disponibilités | 56 212.00 | | 56 212.00 | 56 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 613.00 | | 182 613.00 | 182 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 068.00 | 233 296.00 | 836 772.00 | 1 070 068.00 |
CU Autres participations | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 705.00 | 23 067.00 | | 25 705.00 |
DG Autres réserves | 215 078.00 | 164 966.00 | | 215 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 924.00 | 52 750.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 746 706.00 | 740 783.00 | | 746 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 57 133.00 | | 69 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 219.00 | 21 399.00 | | 20 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 065.00 | 95 313.00 | | 90 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 772.00 | 836 096.00 | | 836 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 065.00 | 95 313.00 | | 90 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 455.00 | | 1 000.00 | 886 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 225.00 | | | 823 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 1 000.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 990.00 | 2 306.00 | | 48 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 2 306.00 | | 45 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UX Autres créances clients | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 965.00 | 60 517.00 | 448.00 | 60 965.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 065.00 | 90 065.00 | | 90 065.00 |